EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,454.56 2,565.93 -111.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 196.96 117.13 79.82
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -503.92 -648.71 144.79
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 -7.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.93 0.07 4.85
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -6.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.21 3.41 -0.21
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.97 1.95 0.02
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 95.33 -49.04 144.37
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.59 -0.02 -0.57
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -40.21 -16.26 -23.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 232.54 167.17 65.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,430.57 1,883.23 547.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,474.40 -1,713.77 239.37
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -4,482.72 -2,857.64 -1,625.08
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -179.00 -48.30 -130.70
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 -7.55 -216.04 208.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -90.55 -70.09 -20.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -33.41 -330.54 297.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.71 -79.98 81.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 586.54 1,814.60 -1,228.05
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 547.58 76.52 471.05
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 56.36 6.47 49.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 217.38 17.44 199.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.97 5.93 -0.96
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,422.51 -1,512.16 -910.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -568.15 -346.82 -221.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -441.55 -346.62 -94.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,432.21 -2,205.84 -1,226.37
    		2.57
    เงินปันผลรับ
    		 181.20 75.04 106.17
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 791.29 411.35 379.95
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -470.00
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)
    		 276.42 349.81 -73.39
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)
    		 -207.69
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 8)
    		 -141.55 -1,050.00 908.45
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -1,029.29 -1,203.16 173.86
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -41.18 -10.23 -30.95
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -871.84 -128.20 -743.64
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.25 -4.05 -6.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.81 0.16 1.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 31.13 13.28 17.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,489.94 -1,400.38 -89.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 358.70 39.65 319.05
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 860.00 -200.00 1,060.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 424.07 288.50 135.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 3,661.35 4,328.34 -666.99
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -788.20 -2,488.68 1,700.47
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,963.50 4,000.00 -36.50
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,128.70 -1,607.00 478.30
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -29.90 -24.90 -5.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -141.02 -32.53 -108.49
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.45 -1.20 0.75
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 5.87
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
    		 2.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,398.81 -1,030.73 -368.08
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -182.47 0.00 -182.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,606.25 3,284.06 2,322.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 684.10 -322.16 1,006.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,182.80 1,965.84 1,216.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,866.90 1,643.68 2,223.22
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -192.54 29.07 -221.61
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.74 93.15 -92.42
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.63 1.73 -1.09
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 21.23 11.90 9.34
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 592.25 334.95 257.30
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 398.35 218.83 179.52
    เจ้าหนี้เงินปันผล
    		 0.00
    ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด
    		 128.60