EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,565.93 | 2,216.74 | 349.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
117.13 | 88.12 | 29.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-648.71 | -368.78 | -279.93 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-258.40 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 2.82 | -2.75 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.41 | 3.62 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.95 | 1.50 | 0.45 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-49.04 | -52.07 | 3.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-16.26 | -2.77 | -13.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
167.17 | 143.44 | 23.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,883.23 | 2,047.16 | -163.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,713.77 | -336.33 | -1,377.43 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-2,857.64 | 1,451.28 | -4,308.91 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-48.30 | -794.71 | 746.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-216.04 | -472.08 | 256.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-70.09 | -15.35 | -54.74 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-330.54 | -178.57 | -151.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-79.98 | -139.77 | 59.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,814.60 | 451.58 | 1,363.01 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
76.52 | -180.03 | 256.55 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
6.47 | 0.19 | 6.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.44 | -11.59 | 29.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.93 | 0.16 | 5.78 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,512.16 | 1,821.94 | -3,334.10 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.23 | -0.10 | -0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-346.82 | -323.77 | -23.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-346.62 | -298.34 | -48.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,205.84 | 1,199.74 | -3,405.57 |
| 2.56 | 6.77 | -4.21 | |
เงินปันผลรับ
|
75.04 | 204.97 | -129.93 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
411.35 | 914.00 | -502.66 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8)
|
349.81 | 306.41 | 43.40 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 9)
|
-1,050.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-1,203.16 | -646.14 | -557.02 |
เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
|
145.63 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.23 | -14.32 | 4.09 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-128.20 | -74.52 | -53.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.05 | -0.69 | -3.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.31 | -0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.28 | 13.98 | -0.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,400.38 | 936.47 | -2,336.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
39.65 | 111.37 | -71.72 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-200.00 | 304.00 | -504.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
288.50 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
4,328.34 | 1,812.17 | 2,516.17 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2,488.68 | -3,895.59 | 1,406.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,000.00 | 1,812.30 | 2,187.70 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,607.00 | -800.00 | -807.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-24.90 | -11.32 | -13.58 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.53 | -17.02 | -15.51 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.20 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
12.60 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-1,030.73 | -1,201.90 | 171.17 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -23.80 | 23.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,284.06 | -2,008.00 | 5,292.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-322.16 | 128.21 | -450.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,965.84 | 808.08 | 1,157.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,643.68 | 936.28 | 707.40 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
29.07 | 288.66 | -259.59 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.96 | 3.12 | -4.08 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
11.90 | 12.24 | -0.35 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.73 | ||
โอนสำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1.93 | ||
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
334.95 | 23.84 | 311.11 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
218.83 | 94.33 | 124.50 |