EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,216.74 | 1,694.18 | 522.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.12 | 80.02 | 8.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.54 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-368.78 | -180.76 | -188.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.82 | -0.35 | 3.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.62 | 3.12 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.50 | 7.31 | -5.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-52.07 | -200.58 | 148.51 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.77 | -9.15 | 6.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
143.44 | 141.35 | 2.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,047.16 | 1,535.14 | 512.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
-336.33 | 177.05 | -513.38 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
1,451.28 | -484.85 | 1,936.13 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-794.71 | -76.40 | -718.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-472.08 | -49.28 | -422.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.35 | 62.66 | -78.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-178.57 | -43.84 | -134.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-139.77 | -25.12 | -114.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
451.58 | -234.07 | 685.65 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-180.03 | 116.80 | -296.82 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.19 | 33.78 | -33.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.59 | -13.88 | 2.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,821.94 | 997.98 | 823.96 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.10 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-323.77 | -356.76 | 32.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-298.34 | -118.98 | -179.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,199.74 | 522.24 | 677.50 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับ
|
204.97 | 56.87 | 148.10 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
914.00 | 257.91 | 656.09 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 20)
|
306.41 | 177.28 | 129.13 |
(หมายเหตุ 21)
|
232.47 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-646.14 | -446.72 | -199.41 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.32 | -0.12 | -14.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-74.52 | -174.99 | 100.47 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.69 | -1.82 | 1.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.31 | 0.37 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.98 | 13.28 | 0.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
936.47 | -117.93 | 1,054.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
111.37 | 140.57 | -29.20 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
304.00 | -68.00 | 372.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
1,812.17 | 2,497.59 | -685.42 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-3,895.59 | -1,337.35 | -2,558.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,812.30 | ||
ชำระค่าหุ้นกู้ระยะยาว
|
-800.00 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-11.32 | ||
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.02 | -10.66 | -6.36 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
1.80 | ||
เงินสดจ่ายจากการลดทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
-100.00 | -520.00 | 420.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,201.90 | ||
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-23.80 | -195.08 | 171.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,008.00 | 477.07 | -2,485.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
128.21 | 881.38 | -753.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
808.08 | 1,329.73 | -521.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
936.28 | 2,211.11 | -1,274.83 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
288.66 | 1.02 | 287.64 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.12 | ||
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.65 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
12.24 | 37.38 | -25.14 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.84 | 7.16 | 16.68 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
94.33 |