EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,177.92 | 1,064.04 | 113.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.83 | 42.37 | 46.47 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-122.59 | -296.57 | 173.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.68 | 0.13 | -0.82 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.61 | 1.67 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.15 | 0.14 | 1.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
31.53 | 47.96 | -16.44 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.26 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13.00 | -6.31 | -6.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
101.39 | 68.05 | 33.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,265.89 | 921.48 | 344.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-519.76 | -430.12 | -89.65 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-1,667.32 | -2,664.60 | 997.28 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-270.35 | 151.80 | -422.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-140.90 | -4.10 | -136.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.47 | -16.01 | -19.46 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-83.16 | -180.94 | 97.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.20 | -115.34 | 15.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-179.36 | 759.31 | -938.67 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
241.85 | -12.70 | 254.55 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
40.42 | -3.12 | 43.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
125.56 | 7.26 | 118.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.57 | 6.20 | -0.63 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,317.22 | -1,580.87 | 263.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-268.58 | -170.97 | -97.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.53 | -50.77 | -4.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,641.34 | -1,802.61 | 161.27 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-96.19 | -312.01 | 215.82 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-300.00 | 100.00 | -400.00 |
ในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)
|
-12.75 | 128.58 | -141.33 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8)
|
-207.69 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-295.89 | -401.52 | 105.64 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.87 | -2.36 | -24.52 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-153.85 | -30.05 | -123.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.58 | -0.05 | -3.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.42 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.31 | 1.29 | -0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,094.09 | -505.92 | -588.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-95.65 | 391.49 | -487.13 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-90.00 | 260.00 | -350.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
417.58 | -10.00 | 427.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
2,047.28 | 2,870.30 | -823.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-363.94 | -1,529.01 | 1,165.07 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,500.00 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,128.70 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-17.14 | ||
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-82.00 | -6.05 | -75.95 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
1.73 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
2.31 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,191.46 | 1,989.32 | 1,202.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
456.03 | -319.20 | 775.24 |
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-11.13 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,182.80 | 1,965.84 | 1,216.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,627.70 | 1,646.64 | 1,981.07 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-202.07 | 2.55 | -204.62 |
โอนสินทรัพย์สุทธิไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
152.76 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.81 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
42.31 | 11.04 | 31.28 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
232.76 | 10.94 | 221.82 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
195.90 | 471.50 | -275.60 |