EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,064.04 1,069.71 -5.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.37 45.28 -2.91
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -296.57 -125.30 -171.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.67 1.78 -0.11
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.14 1.17 -1.03
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 47.96 -48.38 96.34
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6.31 -1.70 -4.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 68.05 67.48 0.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 921.48 1,024.59 -103.11
    ลูกหนี้อื่น
    		 -430.12 -250.41 -179.71
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -2,664.60 479.13 -3,143.73
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 151.80 -357.63 509.43
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 -4.10 -229.60 225.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.01 -37.17 21.16
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -180.94 -158.38 -22.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -115.34 -138.06 22.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 759.31 349.45 409.86
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -12.70 -76.36 63.66
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.12 10.21 -13.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.26 -11.14 18.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.20 0.05 6.15
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,580.87 604.69 -2,185.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -170.97 -158.54 -12.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.77 -147.42 96.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,802.61 298.73 -2,101.34
    		2.56 34.69 -32.13
    เงินปันผลรับ
    		 10.20
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -312.01 628.16 -940.17
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 100.00
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 6)
    		 128.58 164.03 -35.45
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -401.52 -329.24 -72.28
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.36 -14.32 11.97
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.05 -44.55 14.50
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.59 0.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.29 5.11 -3.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -505.92 408.61 -914.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 391.49 134.62 256.86
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 260.00 100.00 160.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 2,870.30 990.39 1,879.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1,529.01 -2,438.43 909.41
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.05 -4.85 -1.20
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 12.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,989.32 315.43 1,673.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -319.20 1,022.77 -1,341.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,965.84 808.08 1,157.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,646.64 1,830.85 -184.21
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.55 114.75 -112.20
    ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 1.30
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 11.04 12.88 -1.85
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.94
    ลูกหนี้เงินปันผล
    		 10.20
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 471.50