EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,069.71 823.36 246.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.28 44.67 0.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.54
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -125.30 -180.76 55.46
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.78 2.02 -0.25
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.17 4.66 -3.49
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -48.38 -139.14 90.76
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.70 -3.93 2.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 67.48 74.23 -6.75
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,024.59 624.77 399.82
    ลูกหนี้อื่น
    		 -250.41 260.59 -511.00
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 479.13 -555.50 1,034.63
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -357.63 13.33 -370.96
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 -229.60 6.66 -236.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -37.17 4.82 -41.99
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -158.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -138.06 -31.44 -106.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 349.45 -333.41 682.86
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -76.36 39.44 -115.80
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 10.21 4.44 5.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.14 -12.88 1.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 604.69 20.82 583.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -158.54 -172.62 14.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -147.42 -38.26 -109.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 298.73 -190.06 488.80
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 628.16 145.73 482.43
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 19)
    		 164.03 62.01 102.02
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -329.24 -321.80 -7.44
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -14.32 -0.12 -14.20
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.55 -121.95 77.41
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.59 -0.57 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.11 6.53 -1.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 408.61 -229.80 638.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 134.62 290.52 -155.90
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 100.00 -20.00 120.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 990.39 1,045.59 -55.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -2,438.43 -418.81 -2,019.62
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,812.30
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -11.32
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.85 -1.54 -3.31
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 1.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -245.29
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -23.80 -195.08 171.28
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 315.43 150.68 164.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,022.77 -269.18 1,291.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 808.08 1,329.73 -521.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,830.85 1,060.55 770.30
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 114.75 1.02 113.73
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.65
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
    		 12.88 61.93 -49.04