EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 128.26 140.71 -12.45
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 125.16 150.94 -25.78
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 10.00 20.00 -10.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 770.59 636.39 134.19
    จ่ายล่วงหน้า
    		 22.67 12.91 9.77
    -
    		 31.04 33.25 -2.21
    		0.13 -0.09 0.21
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,096.44 1,002.84 93.59
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,710.99 1,409.10 301.89
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,781.92 1,456.34 325.58
    รวมสินทรัพย์
    		 2,878.36 2,459.19 419.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.20 0.30 -0.10
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 215.00 104.00 111.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 11.13 39.79 -28.65
    ซื้อขายเงินตราล่วงหน้า
    		 19.52 0.15 19.38
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 518.81 386.87 131.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 767.80 545.73 222.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.17 2.38 -0.21
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 806.43 548.11 258.32
    รวมหนี้สิน
    		 1,325.24 934.98 390.26
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 302.81 302.81 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 254.08 254.08 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.17 -0.29 0.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,553.12 1,524.21 28.91
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,878.36 2,459.19 419.17
    รายได้จากการขาย - สุทธิ
    		 1,825.61 1,662.87 162.74
    รายได้อื่น
    		 8.13 7.51 0.62
    รวมรายได้
    		 1,833.74 1,670.39 163.35
    ต้นทุนขาย
    		 1,181.77 1,123.10 58.68
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 295.57 245.67 49.90
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 112.26 85.64 26.63
    เงินตราต่างประเทศ
    		 88.02 -5.09 93.11
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.43 4.21 0.22
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,682.05 1,453.53 228.52
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 151.69 216.86 -65.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.28 24.26 -0.98
    ภาษีเงินได้
    		 32.43 58.22 -25.79
    กำไรสุทธิ
    		 95.98 134.39 -38.41
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.01 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 21.33 21.33 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.24 -0.10 0.34
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 1.24 0.40 0.83
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 183.03 162.13 20.90
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 0.95 2.15 -1.20
    มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 67.77 -1.39 69.16
    ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.94 0.13 -1.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.78 -1.99 0.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 402.20 378.19 24.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 27.06 13.15 13.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -135.43 14.81 -150.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.83 -27.76 19.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.19 -1.38 0.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.91 9.19 9.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.83 38.71 -31.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.09 -41.64 -19.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 249.46 383.28 -133.81
    รับดอกเบี้ย
    		 1.74 1.97 -0.23
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.00 -20.00 30.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -496.28 -420.74 -75.54
    รายจ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -4.37 -14.08 9.71
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.97 0.29 0.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -487.80 -452.64 -35.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.65 -16.20 -21.45
    จ่ายเงินปันผล
    		 -67.19 -70.18 2.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -0.10 -0.10 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 437.08 337.73 99.35
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -104.00 -104.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.18 -1.86 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 225.96 70.40 155.57
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 -0.07 0.02 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.45 1.05 -13.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 140.71 139.66 1.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 128.26 140.71 -12.45