EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-191.23 | -31.37 | -159.86 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
40.13 | 17.53 | 22.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
136.93 | 134.14 | 2.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.72 | 1.12 | -3.84 |
อาคารและอุปกรณ์
|
27.65 | 0.46 | 27.19 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.09 | 3.44 | -3.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | -4.54 | 4.48 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.21 | 7.18 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.08 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.55 | 26.30 | 10.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
104.54 | 32.55 | 71.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.22 | -233.91 | 219.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-8.80 | 3.19 | -11.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.74 | 1.89 | -4.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.42 | -0.47 | 2.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.12 | -79.56 | 83.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -0.61 | 0.97 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.25 | -4.52 | 3.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
138.70 | -127.25 | 265.95 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | 0.42 | 0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-272.37 | -100.13 | -172.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.11 | -2.44 | 0.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.08 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-273.75 | -102.08 | -171.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,390.00 | 2,660.00 | 730.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,225.00 | -2,440.00 | -785.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
119.84 | 107.89 | 11.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-76.58 | -57.83 | -18.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.26 | -12.86 | -0.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.16 | -12.16 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.16 | -24.06 | -11.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
147.68 | 220.98 | -73.30 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | 1.84 | -1.89 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.87 | 0.63 | -1.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.71 | -5.89 | 17.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
62.91 | 84.68 | -21.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
74.62 | 78.80 | -4.18 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
22.38 | 9.25 | 13.14 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.06 | 12.80 | -9.74 |
zero
|