EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.37 | -38.36 | 6.99 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
17.53 | 7.52 | 10.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.14 | 138.88 | -4.73 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.12 | 1.59 | -0.47 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | 1.00 | -0.55 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.44 | -5.32 | 8.77 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.54 | -3.57 | -0.98 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.18 | 9.45 | -2.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.30 | 17.01 | 9.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.55 | 77.41 | -44.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-233.91 | -163.10 | -70.81 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
3.19 | 4.19 | -1.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.89 | -2.41 | 4.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -1.13 | 0.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-79.56 | 65.56 | -145.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -1.06 | 0.45 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.52 | -1.26 | -3.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-127.25 | 106.35 | -233.60 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.42 | 0.25 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-100.13 | -32.96 | -67.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.44 | -4.93 | 2.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-102.08 | -37.58 | -64.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,660.00 | 1,220.00 | 1,440.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,440.00 | -1,200.00 | -1,240.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
107.89 | 3.27 | 104.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-57.83 | -50.93 | -6.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.86 | -16.00 | 3.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.16 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.06 | -16.62 | -7.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
220.98 | -60.27 | 281.25 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.84 | 1.46 | 0.37 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.63 | 0.51 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.89 | 10.47 | -16.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
84.68 | 59.76 | 24.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
78.80 | 70.22 | 8.57 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.25 | 13.22 | -3.98 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
12.80 | 25.13 | -12.33 |
zero
|