EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.36 -61.71 23.35
    สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 7.52 -17.06 24.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 138.88 128.44 10.43
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.59 0.08 1.51
    อาคารและอุปกรณ์
    		 1.00 0.19 0.81
    ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.32 35.65 -40.97
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.57 -4.02 0.45
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.45 9.90 -0.46
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.10 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.01 16.42 0.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 77.41 47.75 29.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -163.10 -18.33 -144.77
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 4.19 4.72 -0.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.41 -3.02 0.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 -0.35 -0.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 65.56 36.69 28.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 0.40 -1.45
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.26 -0.73 -0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.35 174.95 -68.60
    		2.57 2.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.25 0.02 0.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.96 -70.98 38.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.93 -1.64 -3.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.10 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.58 -72.49 34.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,220.00 320.00 900.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,200.00 -425.00 -775.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3.27 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.93 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.00 -15.20 -0.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.62 -17.09 0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.27 -137.29 77.02
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.46 2.96 -1.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.51 2.24 -1.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 10.47 -29.63 40.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 59.76 102.68 -42.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 70.22 73.04 -2.82
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.22 31.36 -18.14
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 25.13 3.06 22.07
    zero