EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.71 | -250.56 | 188.85 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
-17.06 | 1.54 | -18.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
128.44 | 131.43 | -2.99 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.08 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.52 | -0.33 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
35.65 | 4.98 | 30.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.02 | -1.31 | -2.70 |
ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
9.90 | 13.08 | -3.18 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.13 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.42 | 17.33 | -0.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
47.75 | 151.70 | -103.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.33 | -35.07 | 16.75 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
4.72 | -8.46 | 13.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.02 | -1.42 | -1.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 0.27 | -0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.69 | -133.80 | 170.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -4.94 | 5.33 |
จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | -38.72 | 37.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
174.95 | -153.56 | 328.51 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 1.04 | -1.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-70.98 | -191.07 | 120.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.64 | -1.86 | 0.23 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.13 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.49 | -191.78 | 119.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
320.00 | 450.00 | -130.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-425.00 | -105.00 | -320.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.20 | -13.58 | -1.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -12.16 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.09 | -15.74 | -1.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-137.29 | 501.22 | -638.51 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.96 | 1.55 | 1.41 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.24 | 1.34 | 0.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-29.63 | 158.78 | -188.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.68 | 51.29 | 51.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
73.04 | 210.08 | -137.03 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
31.36 | 14.66 | 16.69 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.06 | 9.43 | -6.37 |
zero
|