EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.04 33.39 -72.44
    สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 -0.35 5.61 -5.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 121.38 117.39 3.99
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.82 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 12.22 -0.11 12.34
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.22 -0.21 1.42
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 0.40 -0.43
    ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 35.23 13.84 21.39
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.16 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.82 14.97 -1.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 65.74 51.68 14.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -108.82 -231.72 122.90
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -7.60 -5.60 -2.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.13 -0.52 -1.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.49 0.33 2.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.15 -11.25 2.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.67 -0.38 -4.29
    จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.64 -2.80 0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.32 -15.14 93.46
    		2.56 2.56 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.17 0.16 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -91.89 -163.50 71.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.11 -5.57 2.46
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33 0.73 -0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -94.49 -168.18 73.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.20 -15.04 0.84
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,000.00 605.00 395.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -815.00 -220.00 -595.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -182.31 -178.63 -3.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.16 -33.06 20.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.67 158.27 -181.94
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.20 0.01 -0.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.88 -1.17 -1.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -42.91 -26.22 -16.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 90.25 95.01 -4.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 47.33 68.79 -21.46
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 13.46 26.83 -13.38
    zero
    		 0.00