EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.26 | -53.27 | 36.00 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
16.20 | 2.56 | 13.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.70 | 93.17 | -4.47 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.44 | 0.18 | 0.26 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.65 | -0.62 |
ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.70 | -14.35 | 16.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.43 | -2.04 | -1.39 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.79 | 6.30 | -1.51 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.04 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.40 | 11.20 | 5.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.85 | 63.56 | -39.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-182.80 | -71.99 | -110.81 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
4.94 | 5.44 | -0.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.67 | -2.14 | 4.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -1.01 | 0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-85.24 | 24.78 | -110.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.84 | 0.71 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.86 | -0.66 | -3.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-133.22 | 61.50 | -194.72 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 0.00 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-59.38 | -15.25 | -44.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.84 | -4.52 | 2.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.75 | -19.73 | -41.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,830.00 | 900.00 | 930.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,655.00 | -890.00 | -765.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
77.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-37.44 | -33.60 | -3.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.56 | -10.82 | 2.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.16 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.21 | -11.10 | -5.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
177.88 | -45.52 | 223.40 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.60 | 0.91 | -0.31 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.25 | 0.06 | 0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.24 | -2.78 | -12.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
84.68 | 59.76 | 24.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
69.45 | 56.98 | 12.46 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.54 | 13.10 | -11.56 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
11.08 | 14.22 | -3.14 |
zero
|