EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.27 -44.41 -8.86
    สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 2.56 -19.86 22.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 93.17 84.71 8.47
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.18 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 0.65 0.19 0.46
    ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.35 14.71 -29.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.04 -2.72 0.68
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.30 6.60 -0.30
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.04 -0.09 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.20 10.23 0.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 63.56 46.10 17.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -71.99 18.47 -90.45
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 5.44 -1.47 6.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.14 -0.75 -1.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 0.38 -1.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.78 23.49 1.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 0.04 -0.88
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.66 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.50 135.62 -74.12
    		2.57 2.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.25 -39.21 23.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.52 -1.42 -3.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.09 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.73 -40.53 20.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 900.00 220.00 680.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -890.00 -325.00 -565.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -33.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.82 -10.59 -0.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.10 -10.39 -0.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.52 -125.99 80.47
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.91 2.14 -1.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.06 1.15 -1.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.78 -27.60 24.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 59.76 102.68 -42.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 56.98 75.08 -18.09
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.10 14.02 -0.92
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 14.22 3.06 11.16
    zero