EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.41 | -194.25 | 149.85 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
-19.86 | 7.31 | -27.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.71 | 87.96 | -3.26 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.52 | -0.33 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.71 | 5.87 | 8.85 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.72 | -0.21 | -2.50 |
ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.60 | 8.72 | -2.12 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.09 | -0.11 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.23 | 10.30 | -0.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
46.10 | 171.12 | -125.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.47 | -66.44 | 84.91 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-1.47 | -20.64 | 19.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -2.16 | 1.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -0.35 | 0.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.49 | -127.67 | 151.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -4.98 | 5.02 |
จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.70 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
135.62 | -127.71 | 263.34 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 1.04 | -1.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.21 | -159.62 | 120.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.42 | -1.85 | 0.43 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.11 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.53 | -160.33 | 119.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 410.00 | -190.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-325.00 | -95.00 | -230.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.54 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.59 | -8.89 | -1.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -12.16 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.39 | -10.08 | -0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.99 | 482.33 | -608.32 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.14 | 0.35 | 1.79 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.15 | 0.31 | 0.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.60 | 194.95 | -222.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.68 | 51.29 | 51.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
75.08 | 246.24 | -171.16 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.02 | 19.61 | -5.59 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.06 | 9.29 | -6.22 |
zero
|