EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.59 -21.49 42.08
    สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 12.09 -2.52 14.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.07 45.87 -1.80
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.26 -0.01 0.28
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 0.44 -0.46
    ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.33 -10.81 12.14
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.93 -0.88 -1.05
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.39 3.15 -0.76
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.47 5.59 1.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 52.91 78.06 -25.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -134.01 -48.59 -85.42
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -3.04 6.14 -9.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.12 -0.78 2.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -0.97 1.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -67.84 -6.53 -61.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -1.24 0.65
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.81 -0.66 -2.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -66.84 44.77 -111.60
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.39 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.33 -1.69 -7.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.45 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.37 -1.68 -8.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 770.00 490.00 280.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -715.00 -510.00 -205.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 32.52 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.38 -16.80 -1.58
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.29 -5.36 1.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.97 -5.76 -1.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.87 -47.92 105.80
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.23 0.31 -0.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.07 -0.17 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -19.17 -4.70 -14.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 84.68 59.76 24.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 65.51 55.06 10.45
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.04 7.47 -3.43
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.70 0.45 3.25
    zero