EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.49 -37.94 16.45
    สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 -2.52 -16.68 14.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.87 42.11 3.76
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 0.00
    อาคารและอุปกรณ์
    		 0.44 0.10 0.35
    ตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.81 10.03 -20.85
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.88 -1.84 0.97
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.15 3.30 -0.15
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.59 6.57 -0.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 78.06 56.25 21.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.59 29.45 -78.04
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 6.14 -3.60 9.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 0.32 -1.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 0.40 -1.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.53 -14.38 7.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -0.53 -0.71
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.66 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.77 73.56 -28.79
    		2.57 2.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.69 -4.29 2.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.68 -4.39 2.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 490.00 30.00 460.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -510.00 -95.00 -415.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.80 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.36 -5.18 -0.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.76 -6.24 0.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.92 -76.42 28.50
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.31 1.21 -0.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.17 0.55 -0.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.70 -5.49 0.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 59.76 102.68 -42.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 55.06 97.19 -42.13
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.47 13.96 -6.49
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.45 0.45 0.00
    zero