EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OGC 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.94 | -127.35 | 89.42 |
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
|
-16.68 | 3.41 | -20.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.11 | 43.59 | -1.48 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.39 | -0.29 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.03 | 73.59 | -63.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.84 | -0.43 | -1.41 |
ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.30 | 4.36 | -1.06 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.57 | 4.21 | 2.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
56.25 | 100.74 | -44.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.45 | -70.56 | 100.01 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-3.60 | -13.88 | 10.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 0.17 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.36 | 0.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.38 | -46.21 | 31.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -0.84 | 0.31 |
จ่ายสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
73.56 | -29.80 | 103.36 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.29 | -45.43 | 41.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -1.22 | 1.10 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.39 | -46.59 | 42.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 185.00 | -155.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-95.00 | -95.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.18 | -4.30 | -0.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.24 | -4.09 | -2.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.42 | 80.84 | -157.26 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.21 | 0.40 | 0.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.55 | 1.77 | -1.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.49 | 6.63 | -12.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.68 | 51.29 | 51.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
97.19 | 57.92 | 39.26 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.96 | 18.17 | -4.22 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.45 | 9.29 | -8.84 |
zero
|
0.00 |