EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
0.61 | 24.04 | -23.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.67 | 8.67 | -1.00 |
ขาดทุนด้านเครดิต
|
3.28 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.78 | 0.44 | -7.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.84 | 0.94 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.01 | -0.01 | -2.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.38 | 19.23 | -3.86 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.26 | 2.60 | -0.34 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.58 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1.12 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
1.67 | 0.75 | 0.91 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.28 | -0.06 | -1.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.05 | 57.71 | -40.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.20 | -10.99 | -3.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.68 | -4.97 | 4.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-284.28 | 88.46 | -372.74 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
243.18 | 32.67 | 210.51 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
-1.10 | 0.48 | -1.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.41 | 0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 0.17 | 0.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.68 | -128.49 | 141.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | 5.44 | -4.84 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.57 | -13.00 | 13.57 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
14.41 | 12.88 | 1.53 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
0.00 | -3.39 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
8.96 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.89 | 4.20 | -2.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.86 | 0.23 | 1.63 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.31 | 40.99 | -39.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-119.82 | -136.70 | 16.88 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.75 | -3.68 | 1.93 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.26 | -99.38 | -20.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.65 | -7.10 | -1.55 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.27 | -0.26 | -5.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.18 | -1.03 | 0.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.01 | 0.01 | 1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.10 | -9.87 | -3.22 |
จากสถาบันการเงิน
|
218.05 | 197.30 | 20.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-204.59 | -386.36 | 181.76 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
76.96 | 51.60 | 25.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-66.87 | -93.17 | 26.31 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.27 | -1.23 | -0.04 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 388.34 | |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.28 | 106.46 | -64.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-91.08 | -2.80 | -88.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
113.70 | 33.24 | 80.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
22.62 | 30.45 | -7.83 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 0.14 | 0.13 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
บริษัทย่อยตามข้อตกลง
|
0.00 | 0.00 |