EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-68.09 | -84.18 | 16.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.06 | 25.93 | 7.13 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.10 | |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-6.73 | -1.42 | -5.31 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.42 | 5.70 | 2.72 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.07 | 1.84 | 0.23 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.29 | -3.89 | 0.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.11 | 0.97 | 0.14 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.98 | -2.83 | 10.81 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-25.48 | -57.98 | 32.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.50 | -16.93 | 44.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.29 | 30.36 | -58.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.60 | 18.12 | -20.72 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 24.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | -7.25 | 6.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.29 | 3.43 | -2.14 |
ขาดทุนจาก(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สิน
|
-0.98 | 0.20 | -1.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.32 | 9.54 | -41.86 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-61.62 | 3.48 | -65.10 |
รับดอกเบี้ย
|
2.22 | 3.32 | -1.09 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
8.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.90 | 6.80 | -57.70 |
| 0.00 | |||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-622.37 | -911.82 | 289.45 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
736.34 | 1,027.49 | -291.15 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-165.22 | -187.25 | 22.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -8.63 | 8.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-51.64 | -80.18 | 28.54 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.99 | -6.37 | 1.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -210.00 | |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-69.96 | 0.00 | |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.74 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.86 | -0.77 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.08 | -217.14 | 142.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-177.62 | -290.52 | 112.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
199.16 | 489.68 | -290.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
21.54 | 199.16 | -177.62 |