EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
87.88 | 984.55 | -896.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.28 | 11.06 | 7.22 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-1.31 | 1.40 | -2.72 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-0.88 | -7.15 | 6.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.02 | 1.12 | -7.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.39 | -0.49 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.98 | 0.58 | 0.41 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
98.53 | 991.07 | -892.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
144.63 | -92.27 | 236.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.11 | -31.00 | 43.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.95 | -32.06 | 45.01 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | -66.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -9.99 | 10.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-176.42 | 139.69 | -316.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.91 | 43.14 | -80.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.35 | 2.79 | -0.44 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.55 | 945.35 | -887.81 |
รับดอกเบี้ย
|
0.36 | 0.55 | -0.19 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 6.25 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-216.76 | -29.60 | -187.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-158.85 | 922.55 | -1,081.40 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
-645.74 | -20.00 | -625.74 |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 13.00 | |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
38.17 | 1.73 | 36.44 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-74.83 | -200.27 | 125.44 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.17 | -1.05 | -1.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-684.57 | -206.59 | -477.98 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.23 | -10.94 | 7.70 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1,003.37 | 75.00 | 928.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -501.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.87 | -0.38 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
999.26 | -437.32 | 1,436.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
155.84 | 278.64 | -122.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
333.84 | 55.20 | 278.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
489.68 | 333.84 | 155.84 |