EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
984,545.70 | 94,731.25 | 889,814.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11,056.24 | 7,556.79 | 3,499.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ
|
369.05 | 65.09 | 303.96 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
20,258.53 | 2,636.83 | 17,621.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-6,078.90 | 5,199.58 | -11,278.48 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
492.78 | -46.73 | 539.51 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.04 | -7.77 | 7.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-491.42 | -93.03 | -398.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
382.12 | 5,007.84 | -4,625.72 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,010,534.09 | 115,057.63 | 895,476.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-91,238.13 | -31,691.30 | -59,546.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51,257.73 | -16,436.04 | -34,821.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32,063.66 | -6,276.13 | -25,787.53 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-66,000.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10,433.46 | -2,551.80 | -7,881.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
139,431.00 | 43,260.64 | 96,170.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43,139.37 | 25,198.35 | 17,941.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2,859.85 | 1,273.90 | 1,585.96 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
944,971.34 | 127,835.25 | 817,136.10 |
รับดอกเบี้ย
|
545.58 | 93.03 | 452.54 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
6,247.09 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29,595.05 | -1,602.02 | -27,993.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
922,168.96 | 126,326.26 | 795,842.70 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
-20,000.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -13,000.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13,000.00 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
1,729.27 | 46.73 | 1,682.54 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
-200,267.68 | -7,091.55 | -193,176.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,050.53 | -595.22 | -455.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-206,588.93 | -20,640.04 | -185,948.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
0.00 | -66,000.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น ลดลง
|
0.00 | -2,502.59 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7,972.36 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -38,641.31 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10,553.44 | -2,490.65 | -8,062.80 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
75,000.00 | 145,495.63 | -70,495.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-501,000.00 | -81,650.00 | -419,350.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-382.12 | -5,309.75 | 4,927.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-436,935.56 | -59,071.02 | -377,864.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
278,644.47 | 46,615.20 | 232,029.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
55,199.61 | 8,584.42 | 46,615.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
333,844.08 | 55,199.61 | 278,644.47 |