EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-32.61 | -61.44 | 28.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.74 | 19.10 | 4.64 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-2.08 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-4.06 | -0.28 | -3.78 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.74 | -2.86 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.94 | 0.73 | 0.21 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
|
-16.80 | -44.75 | 27.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.52 | -8.03 | 24.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.42 | 13.23 | -48.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.39 | 8.97 | -6.58 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 24.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | -8.08 | 6.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
31.75 | 28.56 | 3.19 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.19 | 10.61 | -26.81 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.55 | 2.06 | -0.50 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.95 | 26.58 | -44.53 |
รับดอกเบี้ย
|
1.66 | 2.68 | -1.02 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
7.04 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.25 | 29.26 | -38.51 |
| 2.57 | |||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-592.16 | -714.33 | 122.17 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
653.13 | 817.37 | -164.24 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-149.36 | -144.48 | -4.88 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -2.95 | 2.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-88.78 | -44.39 | -44.40 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.66 | -3.94 | 0.28 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -210.00 | |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-66.39 | 0.00 | |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.37 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.76 | -0.62 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.43 | -214.56 | 144.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-168.47 | -229.69 | 61.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
199.16 | 489.68 | -290.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
30.69 | 260.00 | -229.30 |