EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-61.44 | 87.81 | -149.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.10 | 13.95 | 5.16 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -1.32 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -0.88 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.27 | -5.98 | 5.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.86 | -0.43 | -2.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.73 | 0.89 | -0.16 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
|
-44.75 | 94.03 | -138.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.03 | 141.12 | -149.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.23 | -19.55 | 32.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.97 | 9.88 | -0.91 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
24.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.08 | -3.58 | -4.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
28.56 | -127.36 | 155.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.61 | -37.64 | 48.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.06 | 1.76 | 0.29 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.58 | 58.67 | -32.09 |
รับดอกเบี้ย
|
2.68 | 0.35 | 2.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -210.11 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.26 | -151.10 | 180.35 |
| 2.56 | |||
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-714.33 | -45.29 | -669.04 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
817.37 | 0.00 | |
จำหน่ายที่ดินและอาคาร
|
0.00 | 38.04 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-144.48 | -47.78 | -96.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.95 | -2.17 | -0.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-44.39 | -57.19 | 12.81 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.94 | -2.40 | -1.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
-210.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.62 | -0.81 | 0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-214.56 | -3.21 | -211.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-229.69 | -211.49 | -18.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
489.68 | 333.84 | 155.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
260.00 | 122.35 | 137.64 |