EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 87.81 602.29 -514.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.95 6.68 7.27
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.32 -0.16 -1.16
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -0.88 -1.49 0.61
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -5.99 0.43 -6.41
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.41 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.89 0.33 0.56
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.03 607.67 -513.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 141.12 -51.76 192.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.55 -34.62 15.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.88 -15.98 25.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.58 -9.86 6.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -127.36 68.69 -196.05
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.00 1.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -37.64 18.44 -56.08
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.76 1.29 0.47
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.67 585.05 -526.38
    รับดอกเบี้ย
    		 0.35 0.53 -0.18
    รับเงินคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 6.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -210.11 -29.59 -180.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -151.10 562.23 -713.32
    		2.56
    เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
    		 -45.29 -220.00 174.72
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 13.00
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 38.04 1.71 36.34
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -47.78 -51.25 3.47
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.17 -0.20 -1.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.19 -256.74 199.55
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.40 -2.69 0.29
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -171.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.81 -0.29 -0.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.21 -173.98 170.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -211.49 131.51 -343.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 333.84 55.20 278.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 122.35 186.71 -64.36
    122353
    		 186.71
    zero
    		 0.00