EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-46.43 | -12.63 | -33.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.50 | 14.82 | 6.67 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -2.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-4.70 | -2.14 | -2.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.92 | 4.05 | -1.14 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 1.04 | 0.12 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.14 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.94 | -2.04 | 1.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.66 | 0.79 | 0.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.65 | |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-17.70 | 4.45 | -22.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.94 | 12.82 | -3.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.48 | -29.02 | 27.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -3.29 | 2.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | -0.20 | -0.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.20 | 37.67 | -45.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -14.44 | 14.58 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.05 | 8.00 | -28.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.92 | 1.18 | -0.26 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 7.04 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.13 | 16.21 | -35.34 |
| 2.57 | |||
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -522.16 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
20.00 | 543.00 | -523.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-4.25 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.00 | 0.00 | |
จำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.14 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.58 | -107.78 | 106.20 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.45 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.69 | -87.38 | 81.70 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.79 | -2.44 | -0.35 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -52.86 | |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.37 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.51 | -0.66 | -0.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
45.70 | -55.60 | 101.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
20.88 | -126.77 | 147.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
21.55 | 199.16 | -177.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
42.43 | 72.40 | -29.97 |