EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-9.99 | -33.53 | 23.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.82 | 12.31 | 2.52 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-2.08 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-2.14 | 0.26 | -2.40 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.04 | -1.72 | -0.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.79 | 0.52 | 0.27 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
|
-0.64 | -22.15 | 21.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.82 | -2.20 | 15.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.02 | 8.98 | -38.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 2.98 | -2.21 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 24.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -22.40 | 22.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.67 | 14.55 | 23.12 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.44 | 1.51 | -15.95 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.04 | 1.37 | -0.34 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.00 | 6.65 | 1.35 |
รับดอกเบี้ย
|
1.18 | 1.15 | 0.03 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
7.04 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.21 | 7.80 | 8.42 |
| 2.57 | |||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-522.16 | -514.57 | -7.60 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
543.00 | 592.37 | -49.37 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-107.78 | -56.71 | -51.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -2.95 | 2.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-87.38 | 18.15 | -105.54 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.44 | -3.19 | 0.75 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -210.00 | |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-52.86 | 0.00 | |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.37 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.66 | -0.45 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.60 | -213.63 | 158.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-126.77 | -187.68 | 60.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
199.16 | 489.68 | -290.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
72.40 | 302.00 | -229.61 |