EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-33.53 | 72.99 | -106.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.31 | 8.59 | 3.72 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -1.32 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.55 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -5.99 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.72 | -0.36 | -1.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.52 | 0.68 | -0.16 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
|
-21.86 | 73.71 | -95.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.20 | 131.37 | -133.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.98 | 1.70 | 7.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.98 | -14.25 | 17.23 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
24.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.40 | 1.40 | -23.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.55 | -136.17 | 150.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.51 | -39.64 | 41.15 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.37 | 1.18 | 0.20 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.94 | 19.30 | -12.36 |
รับดอกเบี้ย
|
1.15 | 0.28 | 0.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -196.42 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.09 | -176.84 | 184.93 |
| 2.56 | |||
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-544.56 | -45.27 | -499.28 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
622.07 | 0.00 | |
จำหน่ายที่ดินและอาคาร
|
0.00 | 38.04 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-56.71 | -27.31 | -29.40 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.95 | -1.01 | -1.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
17.86 | -35.56 | 53.42 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.19 | -1.57 | -1.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-210.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.45 | -0.62 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-213.63 | -2.18 | -211.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-187.68 | -214.59 | 26.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
489.68 | 333.84 | 155.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
302.00 | 119.26 | 182.74 |