EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-17.95 | 2.83 | -20.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.71 | 6.95 | 3.76 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -2.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-2.54 | -1.04 | -1.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 2.03 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.52 | 0.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.66 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.40 | -0.82 | 0.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.81 | 0.62 | 0.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.69 | |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-8.13 | 9.70 | -17.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.34 | 4.63 | -1.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.15 | -19.96 | 17.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | -3.20 | 4.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | -0.03 | -1.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.57 | 42.25 | -54.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.63 | -8.43 | 10.06 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.27 | 24.96 | -43.23 |
รับดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.43 | -0.03 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 8.50 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.87 | 33.88 | -51.75 |
| 2.57 | |||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -194.39 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
10.00 | 195.00 | -185.00 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | -43.27 | 42.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.42 | -42.66 | 22.24 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.40 | -1.22 | -0.18 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.37 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.73 | -0.56 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.87 | -1.41 | 49.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.58 | -10.20 | 19.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
21.55 | 199.16 | -177.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
31.13 | 188.97 | -157.84 |