EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
4.98 | -2.45 | 7.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.95 | 6.04 | 0.92 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-2.08 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.04 | -0.44 | -0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.82 | -0.35 | -0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.62 | 0.29 | 0.33 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
|
8.61 | 3.09 | 5.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.63 | -6.20 | 10.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.96 | 6.83 | -26.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | 5.79 | -6.96 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 12.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -8.37 | 8.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.25 | 8.75 | 33.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.43 | -3.33 | -5.10 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.69 | -0.17 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.41 | 19.25 | 7.16 |
รับดอกเบี้ย
|
0.43 | 0.12 | 0.31 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
7.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.88 | 19.38 | 14.51 |
| 2.57 | |||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-194.39 | -169.74 | -24.65 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
195.00 | 379.00 | -184.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-43.27 | -17.24 | -26.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.80 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-42.66 | 188.22 | -230.89 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.22 | -1.59 | 0.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -210.00 | |
รับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.37 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.56 | -0.25 | -0.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.41 | -211.85 | 210.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.20 | -4.25 | -5.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
199.16 | 489.68 | -290.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
188.97 | 485.44 | -296.47 |
BS Recheck
|
188.97 | 485.44 | -296.47 |
Diff
|
0.00 | 0.00 |