EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NV 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-2.45 | 82.51 | -84.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.04 | 4.75 | 1.29 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.82 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.37 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -7.97 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.06 | -0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.29 | 0.63 | -0.34 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
|
3.17 | 79.04 | -75.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.20 | 118.37 | -124.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.83 | -17.31 | 24.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.79 | -11.46 | 17.25 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
12.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.37 | 1.05 | -9.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.75 | -168.41 | 177.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.33 | -20.98 | 17.65 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 0.59 | 0.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.32 | -19.10 | 38.43 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.45 | -19.08 | 38.53 |
| 2.56 | |||
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-169.74 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
378.93 | 0.00 | |
จำหน่ายที่ดินและอาคาร
|
0.00 | 36.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-17.24 | -19.81 | 2.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.80 | -0.14 | -3.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
188.15 | 16.05 | 172.11 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.59 | -1.26 | -0.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-210.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.60 | 0.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-211.85 | -1.86 | -209.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.25 | -4.90 | 0.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
489.68 | 333.84 | 155.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
485.44 | 328.95 | 156.49 |