EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-350.43 | -444.06 | 93.64 |
บวก กำไรก่อนภาษีจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
|
262.21 | 0.00 | |
หัก ขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
|
-226.02 | -423.87 | 197.85 |
รวม
|
-314.23 | -867.93 | 553.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
166.68 | 180.21 | -13.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
154.08 | 0.74 | 153.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.75 | 63.43 | -59.68 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
19.37 | 0.00 | |
การปรับลดต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
4.93 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-235.32 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-262.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.29 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
216.10 | 95.72 | 120.38 |
กำไรจากการขายห้องชุดให้เช่า
|
0.00 | -18.93 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | 0.09 | -0.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.61 | 0.39 | 0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.08 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.69 | 3.78 | -0.08 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
|
35.65 | 12.92 | 22.73 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.41 | 1.03 | 0.38 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.17 | 6.99 | -6.82 |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
0.00 | 8.62 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.51 | 135.80 | -135.30 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-116.38 | -34.50 | -81.88 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
225.25 | 296.55 | -71.30 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
50.61 | 36.20 | 14.41 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-46.02 | -78.90 | 32.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
139.75 | 153.32 | -13.57 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-12.34 | 333.71 | -346.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-112.90 | -43.98 | -68.92 |
เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า
|
26.26 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-58.78 | -34.59 | -24.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.77 | -11.10 | 8.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-75.87 | -133.36 | 57.48 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
5.54 | -4.63 | 10.17 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-60.73 | 25.50 | -86.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
60.87 | 43.40 | 17.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.00 | 15.00 | 5.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.79 | -31.50 | 30.72 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-117.77 | 232.88 | -350.65 |
รับดอกเบี้ย
|
14.52 | 1.05 | 13.47 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 3.44 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.16 | -14.82 | 3.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-114.41 | 222.56 | -336.97 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-47.83 | 3.82 | -51.65 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-104.08 | -6.01 | -98.07 |
เงินจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -12.80 | |
เงินรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
267.90 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
51.00 | 85.00 | -34.00 |
จ่ายคืนเงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-136.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-75.00 | -95.55 | 20.55 |
เงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-609.04 | 0.00 | |
จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
199.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-4.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-90.28 | -19.23 | -71.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
15.75 | 0.01 | 15.74 |
จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อโรงแรมและสิทธิเครื่องหมายการค้า
|
-185.50 | -438.03 | 252.53 |
เงินสดรับจากการขายห้องชุดให้เช่า
|
0.00 | 190.61 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.16 | -31.95 | 14.79 |
เงินสดรับคืนจากผู้รับเหมา
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-737.32 | -314.64 | -422.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
618.10 | 26.11 | 591.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
217.32 | -362.06 | 579.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
184.70 | 231.20 | -46.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-155.54 | -86.73 | -68.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 96.00 | -76.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.70 | -116.24 | 84.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,905.00 | 1,240.00 | 665.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,762.80 | -915.00 | -847.80 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-69.63 | -33.77 | -35.87 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-103.34 | -48.77 | -54.57 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 200.01 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
103.87 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-182.90 | -211.20 | 28.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
743.08 | 219.55 | 523.53 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.53 | -2.58 | 4.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-107.12 | 124.88 | -232.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
136.47 | 11.59 | 124.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
29.35 | 136.47 | -107.12 |
zero
|
0.00 | ||
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
14.67 | 177.09 | -162.42 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
70.00 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.50 | 0.00 | |
การหักกลบค่าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 0.00 | |
การหักกลบเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในการร่วมค้ากับลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
689.50 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.50 | 0.00 | |
การหักกลบเจ้าหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเงินจ่ายคืนทุนรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนโดยการจ่ายชำระด้วยการออกหุ้นสามัญของบริษัทฯ
|
3,138.06 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
251.40 | 0.00 | |
เงินจ่ายคืนทุนรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายค่าซื้อที่ดินจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การหักกลบเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับเงินจ่ายค่าซื้อลูกหนี้จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อลูกหนี้จากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
46.29 | 0.00 |