EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-867.93 | -883.30 | 15.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
180.21 | 174.97 | 5.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.74 | 42.95 | -42.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 8.07 | |
การปรับลดต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.55 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
95.72 | 82.75 | 12.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
63.43 | 13.92 | 49.51 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -26.87 | |
กำไรจากการขายห้องชุดให้เช่า
|
-18.93 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 29.65 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.54 | -0.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.52 | |
กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.78 | 2.48 | 1.30 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
8.62 | 12.29 | -3.67 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
|
12.92 | 20.09 | -7.17 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
6.99 | 13.49 | -6.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
135.80 | -8.84 | 144.64 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-34.50 | -34.59 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
296.55 | 302.14 | -5.58 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
36.20 | 40.63 | -4.43 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-78.90 | -211.70 | 132.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
153.32 | -5.12 | 158.44 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
333.71 | 219.17 | 114.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.98 | -0.16 | -43.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.59 | 18.59 | -53.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.10 | 1.55 | -12.66 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.99 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-133.36 | 67.71 | -201.06 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.63 | -1.00 | -3.62 |
รายได้รับล่วงหน้าจากการแพทย์และสุขภาพ
|
-7.36 | 0.00 | |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
32.86 | -27.89 | 60.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.40 | 69.10 | -25.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-31.50 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.88 | 130.24 | 107.64 |
รับดอกเบี้ย
|
1.05 | 1.10 | -0.05 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.46 | 6.70 | -6.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.83 | -9.88 | -6.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
222.56 | 128.15 | 94.41 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.82 | 5.31 | -1.49 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.01 | 3.33 | -9.34 |
เงินจ่ายคืนทุนรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.80 | -51.01 | 38.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-95.55 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
200.01 | 1.48 | 198.54 |
เงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
85.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -0.54 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.49 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 164.91 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.23 | -30.09 | 10.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.23 | -0.23 |
จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อโรงแรมและสิทธิเครื่องหมายการค้า
|
-438.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายห้องชุดให้เช่า
|
190.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.95 | -11.24 | -20.72 |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดรับคืนจากผู้รับเหมา
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-114.63 | 82.88 | -197.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.11 | -3.27 | 29.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-362.06 | 124.19 | -486.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
231.20 | 11.73 | 219.47 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-86.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
96.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-116.24 | -108.77 | -7.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,240.00 | 1,381.80 | -141.80 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-915.00 | -1,384.00 | 469.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-33.77 | -36.93 | 3.16 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.77 | -51.36 | 2.59 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-211.20 | -168.38 | -42.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.54 | -234.99 | 254.53 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.58 | 9.81 | -12.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
124.88 | -14.15 | 139.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
11.59 | 25.73 | -14.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
136.47 | 11.59 | 124.88 |
zero
|
0.00 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 34.05 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 561.89 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 2.63 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
177.09 | 0.00 | |
การหักกลบลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเงินจ่ายค่าซื้อที่ดินจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |