EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-883.30 | -655.37 | -227.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
174.97 | 103.03 | 71.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
42.95 | 12.90 | 30.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.07 | 0.00 | |
การปรับลดต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.55 | 6.32 | -6.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
82.75 | 130.17 | -47.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
13.92 | 71.73 | -57.81 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-26.87 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอาคาร
|
0.00 | -3.32 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
29.65 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.54 | 5.98 | -5.44 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.52 | 0.00 | |
กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.48 | 2.80 | -0.32 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 7.49 | |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
12.29 | 61.27 | -48.99 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
|
20.09 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
13.49 | 16.45 | -2.96 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.84 | -75.86 | 67.01 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-34.59 | -55.05 | 20.46 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
302.14 | 164.98 | 137.16 |
ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.25 | |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
40.63 | 45.50 | -4.87 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-211.70 | -160.72 | -50.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.12 | -18.35 | 13.23 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
219.17 | 899.28 | -680.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.16 | -4.11 | 3.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.59 | -21.14 | 39.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.55 | 404.73 | -403.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
67.71 | -120.13 | 187.84 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.00 | -1.40 | 0.40 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-27.89 | 4.55 | -32.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
69.10 | -11.58 | 80.68 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.24 | 971.11 | -840.88 |
รับดอกเบี้ย
|
1.10 | 27.52 | -26.42 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.70 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.88 | -23.37 | 13.49 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.15 | 975.26 | -847.11 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.31 | -2.96 | 8.27 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.33 | -21.05 | 24.38 |
เงินจ่ายคืนทุนรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 466.19 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -26.20 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.49 | -3.41 | 2.91 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
164.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-30.09 | -341.33 | 311.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 36.12 | -35.89 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | -242.16 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.24 | -3.32 | -7.92 |
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
1.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อเงินลงทุน
|
-51.01 | -111.20 | 60.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
82.88 | -249.30 | 332.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.27 | -40.71 | 37.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
124.19 | 111.15 | 13.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
11.73 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -100.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-108.77 | -451.03 | 342.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,381.80 | 1,590.00 | -208.20 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,384.00 | -1,819.20 | 435.20 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-36.93 | -62.00 | 25.07 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -21.70 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-51.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-168.38 | -225.79 | 57.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-234.99 | -1,019.29 | 784.30 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.81 | -10.23 | 20.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.15 | -303.55 | 289.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
25.73 | 329.29 | -303.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
11.59 | 25.73 | -14.15 |
zero
|
0.00 | ||
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 389.17 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง และ เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 122.80 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.27 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
34.05 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
561.89 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
2.63 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 5.70 | |
การหักกลบเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเงินจ่ายค่าซื้อที่ดินจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |