EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
106.75 | -51.71 | 158.46 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
15.35 | 14.03 | 1.33 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
0.94 | 0.04 | 0.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.48 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.15 | -0.06 | -3.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.91 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.62 | -0.45 | 8.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.10 | 12.68 | 14.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
|
13.09 | 2.01 | 11.09 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
23.28 | -0.15 | 23.43 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.82 | 0.14 | -1.96 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.71 | -4.65 | 6.36 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-8.43 | -2.85 | -5.57 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-581.26 | -1,283.90 | 702.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-565.00 | 35.41 | -600.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-10.29 | -5.85 | -4.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-187.08 | -3.90 | -183.18 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-31.31 | -7.81 | -23.51 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-57.38 | 73.89 | -131.26 |
เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
59.50 | 88.66 | -29.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงานก่อสร้าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.16 | 53.11 | -39.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
117.39 | 8.30 | 109.09 |
รับดอกเบี้ย
|
3.15 | 0.06 | 3.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.71 | -17.33 | 4.61 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,069.65 | -1,089.86 | 20.20 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
1.66 | -0.07 | 1.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-74.02 | -136.88 | 62.86 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.29 | -223.44 | 171.14 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -1.41 | 1.02 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-125.04 | -361.79 | 236.75 |
12,675,653.36
|
12.68 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.17 | 9.49 | -29.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-126.46 | -12.57 | -113.88 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.30 | -2.64 | 0.34 |
เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-251.50 | 975.33 | -1,226.82 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,380.05 | 350.00 | 1,030.05 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
|
250.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
25.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-25.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-28.50 | -5.67 | -22.83 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,201.12 | 1,413.93 | -212.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
6.42 | -37.72 | 44.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.44 | 45.15 | -37.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
13.86 | 7.44 | 6.42 |