EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-51.71 | 76.99 | -128.69 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
14.03 | 13.13 | 0.89 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
0.04 | -0.37 | 0.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.23 | 0.25 |
ขาดทุน(กำไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -0.15 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายห้องชุดให้เช่า
|
0.00 | -32.33 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.20 | 0.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.45 | -0.38 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.68 | 2.59 | 10.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
|
2.01 | 23.86 | -21.85 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
-0.15 | 0.05 | -0.19 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.14 | -0.08 | 0.22 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-4.65 | 30.94 | -35.59 |
ลูกหนี้อื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.85 | -2.79 | -0.07 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,283.90 | -1,533.37 | 249.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
35.41 | -215.00 | 250.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.85 | -0.54 | -5.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 6.71 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.90 | -1.29 | -2.61 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.81 | 132.14 | -139.94 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
73.89 | 94.85 | -20.96 |
เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
88.66 | 106.54 | -17.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงานก่อสร้าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
53.11 | 24.47 | 28.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.30 | 2.99 | 5.30 |
รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.20 | -0.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.33 | -20.86 | 3.54 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,089.86 | -1,291.68 | 201.82 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -156.80 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายห้องชุดให้เช่า
|
0.00 | 84.23 | |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-136.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-223.44 | -4.04 | -219.39 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-361.79 | -76.61 | -285.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.49 | 175.00 | -165.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.57 | 72.81 | -85.38 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.64 | -3.12 | 0.48 |
เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
975.33 | 357.91 | 617.41 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
350.00 | 570.01 | -220.01 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
100.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.67 | -11.93 | 6.26 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,413.93 | 1,160.68 | 253.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-37.72 | -207.61 | 169.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
45.15 | 252.76 | -207.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7.44 | 45.15 | -37.72 |