EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -292.25 -45.92 -246.33
    		-292.25 2.57 -294.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 96.53 127.90 -31.37
    กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -7.30 -0.84 -6.46
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 98.64 218.89 -120.24
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.53 2.71 -0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -1.54
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -167.03 -60.51 -106.52
    รายได้เงินปันผล
    		 -170.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 230.40 158.90 71.50
    ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 50.95 32.13 18.82
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -159.53 -7.79 -151.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -39.02 167.71 -206.72
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 125.24 10.09 115.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 141.73 -129.08 270.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 -60.90 59.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -42.93 -6.44 -36.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 40.48 -105.37 145.85
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -15.49 3.30 -18.79
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -47.92 -66.77 18.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.42 8.60 20.81
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -14.06 -0.79 -13.28
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.55 -143.92 160.47
    รับดอกเบี้ย
    		 27.46 14.52 12.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.97 -6.55 -14.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.04 -112.44 135.48
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 35.01 -50.54 85.55
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -164.07 -64.80 -99.27
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.43 -2.30 1.87
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -174.25 -66.51 -107.74
    เงินมัดจำค่าซื้อหุ้นในบริษัทในต่างประเทศ
    		 -65.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.38 -15.75 14.37
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 85.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -285.74 -67.01 -218.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -378.77 7.24 -386.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 78.86 187.84 -108.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -4.70 85.00 -89.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -330.91 -28.32 -302.59
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,440.00 1,155.00 285.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,225.00 -1,031.50 -193.50
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -40.53 -46.49 5.96
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,251.47
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -74.94 -57.27 -17.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -238.59 -122.74 -115.85
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 476.90 93.21 383.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -26.51 -0.77 -25.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 187.69 -87.02 274.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 29.35 136.47 -107.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 217.05 49.46 167.59
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 30.79 14.67 16.11
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 261.72
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อโรงแรมและสิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นเงินมัดจำค่าซื้อหุ้นในบริษัทในต่างประเทศ
    		 645.28
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 57.50