EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-183.44 | 179.77 | -363.21 |
บวก ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | -226.02 | |
| -183.44 | 2.57 | -186.01 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.74 | 94.95 | -29.21 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 8.43 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
0.00 | 2.75 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-7.30 | -0.17 | -7.13 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -262.21 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.21 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
77.32 | 73.32 | 4.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.46 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.44 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.09 | |
ขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.69 | 1.92 | -0.23 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 20.80 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.51 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.48 | |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.22 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 37.88 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-106.92 | -17.35 | -89.58 |
รายได้เงินปันผล
|
-162.71 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
158.77 | 151.27 | 7.50 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
42.10 | 21.17 | 20.93 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-116.28 | 88.03 | -204.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.00 | -122.47 | 146.47 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
6.09 | 3.12 | 2.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.08 | -133.55 | 172.63 |
เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า
|
0.00 | 22.13 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.39 | -19.74 | 8.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.92 | -2.21 | -3.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.84 | 144.63 | -173.48 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-17.19 | 0.63 | -17.82 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-82.19 | -37.81 | -44.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.52 | 10.03 | 12.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 20.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-14.26 | -29.35 | 15.09 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-184.38 | -56.56 | -127.82 |
รับดอกเบี้ย
|
13.12 | 4.15 | 8.97 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.10 | -6.47 | -10.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-188.36 | -58.88 | -129.48 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.75 | -41.59 | 34.84 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-112.11 | -22.27 | -89.84 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 267.90 | |
เงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 51.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -136.00 | |
เงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -67.50 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -4.09 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.04 | -2.29 | 2.25 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-95.53 | -36.16 | -59.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 15.74 | |
จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อโรงแรมและสิทธิเครื่องหมายการค้า
|
-85.22 | -16.50 | -68.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -10.69 | 9.53 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
77.48 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-223.33 | -2.46 | -220.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-352.04 | 10.03 | -362.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.15 | 47.50 | -29.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
10.90 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-297.89 | -4.82 | -293.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,250.00 | 630.00 | 620.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,225.00 | -632.30 | -592.70 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-33.70 | -25.35 | -8.35 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.22 | -42.46 | -15.76 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
1,251.47 | 99.99 | 1,151.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-164.83 | -116.16 | -48.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
398.86 | -33.57 | 432.43 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.44 | -0.03 | 4.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.39 | -94.94 | 86.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29.35 | 136.47 | -107.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
20.96 | 41.53 | -20.57 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 14.62 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.50 | |
การหักกลบค่าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.50 | |
การหักกลบเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในการร่วมค้ากับลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 689.50 | |
การหักกลบเจ้าหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเงินจ่ายคืนทุนรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนโดยการจ่ายชำระด้วยการออกหุ้นสามัญของบริษัทฯ
|
0.00 | 3,138.06 |