EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -133.86 -126.27 -7.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.76 33.34 -7.58
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดลงของมูลค่าโครงการ
    		 -2.63
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 16.10 9.69 6.41
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 15.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.79 0.84 -0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.84
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.57 -52.20 50.63
    รายได้เงินปันผล
    		 -38.74
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 73.28 80.56 -7.28
    ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
    		 8.34 10.92 -2.58
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -46.26 -42.10 -4.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.67 41.55 -44.22
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 149.31 -0.62 149.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.56 12.90 -8.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.05 -2.79 0.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 -6.89 7.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.17 44.81 -48.98
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -18.51 0.03 -18.54
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -5.46 -25.80 20.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -34.89 16.26 -51.14
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.29 32.98 7.31
    รับดอกเบี้ย
    		 1.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.20 -0.83 -3.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.63 32.15 5.48
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 7.05 -7.05
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.78 -52.78 35.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.48 -0.04 -0.44
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -15.11 -46.69 31.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 20.48
    รับเงินปันผล
    		 38.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 25.84 -94.78 120.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -41.22 107.07 -148.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 171.86 56.82 115.04
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.07 -8.30 6.23
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -132.00 -350.00 218.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -0.07 -13.57 13.51
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.50 -23.91 1.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.82 -60.69 -0.13
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.82 62.72 -149.54
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 0.04 -1.85 1.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -23.32 -1.76 -21.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 39.24 29.35 9.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 15.92 27.59 -11.67
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 31.30