EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NUSA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-126.27 | 34.78 | -161.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.34 | 47.94 | -14.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.22 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
9.69 | 32.30 | -22.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.46 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.44 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.09 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.84 | 0.96 | -0.12 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.48 | |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 17.72 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.53 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -5.97 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-52.20 | -8.53 | -43.67 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
80.56 | 74.65 | 5.91 |
ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
10.92 | 9.60 | 1.32 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-42.10 | 204.70 | -246.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
41.55 | -82.94 | 124.49 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-0.62 | 17.31 | -17.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.90 | -42.86 | 55.75 |
เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า
|
0.00 | -12.69 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.79 | -13.74 | 10.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.89 | -1.30 | -5.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
44.81 | 11.20 | 33.61 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.03 | -0.65 | 0.68 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-25.80 | -41.21 | 15.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.26 | 7.22 | 9.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 15.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-4.37 | -21.55 | 17.18 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.98 | 38.50 | -5.52 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.83 | -4.52 | 3.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.15 | 33.98 | -1.83 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
7.05 | -2.15 | 9.20 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-52.78 | -19.64 | -33.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.04 | -2.30 | 2.26 |
เงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 51.00 | |
เงินมัดจำรับค่าขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -4.09 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-46.69 | -11.88 | -34.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 15.74 | |
จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อโรงแรมและสิทธิเครื่องหมายการค้า
|
0.00 | -16.50 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.32 | -5.04 | 2.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-94.78 | -19.84 | -74.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
107.07 | 2.13 | 104.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
56.82 | 59.00 | -2.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
5.30 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.30 | -1.90 | -6.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
350.00 | 180.00 | 170.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-350.00 | -133.70 | -216.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-13.57 | -5.94 | -7.64 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.91 | -23.40 | -0.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-60.69 | -56.77 | -3.92 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
62.72 | 19.42 | 43.30 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-1.85 | 0.19 | -2.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.76 | 33.75 | -35.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29.35 | 136.47 | -107.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
27.59 | 170.22 | -142.63 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 14.62 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.50 |