EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -2.53 -113.70 111.17
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -2.53 238.49 -241.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 320.53 59.92 260.61
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 34.67
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.09 -0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -114.64
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 3.20
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.69 2.93 -1.24
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.67 -14.56 12.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 132.98 49.13 83.85
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 374.24 91.47 282.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -62.14 69.81 -131.95
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -55.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.40
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -3.04 -42.75 39.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.25 -6.29 -3.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 0.36 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 119.37 -16.04 135.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.01 20.95 -33.96
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 348.17 117.44 230.73
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.67 14.56 -12.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -130.06 -20.89 -109.18
    เงินสดรับภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.22 0.14 0.07
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.17 -2.51 -14.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.82 108.75 94.07
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -45.80
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.86 -235.12 236.98
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -254.54 -1,095.46 840.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.67 -0.31 -14.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -313.15 530.35 -843.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -380.00 380.00 -760.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,250.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -1.25
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -86.97 -40.70 -46.27
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -189.90 -6.65 -183.24
    หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -197.10 -450.99 253.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 394.79 -612.15 1,006.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 284.46 26.95 257.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 303.71 207.76 95.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 588.16 303.71 284.46
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -96.56 107.43 -203.99
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -11.37
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 409.10 1,352.80 -943.70
    การบันทึกค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าเป็นอุปกรณ์
    		 6.24 158.55 -152.30
    ไม่หมุนเวียนสำหรับต้นทุนในการรื้อถอน
    		 59.35