EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-95.20 | -54.55 | -40.65 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
352.20 | 336.07 | 16.13 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
257.00 | 281.52 | -24.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.39 | 175.96 | -124.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโรงไฟฟ้า และอุปกรณ์
|
0.09 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-244.54 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.01 | 0.87 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.37 | -3.59 | -6.78 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
47.54 | 117.05 | -69.50 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.12 | 571.62 | -469.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
71.41 | 179.37 | -107.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.50 | 1.37 | -8.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.64 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.81 | 0.21 | -2.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.20 | -7.87 | 13.07 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-0.07 | -7.51 | 7.45 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
169.58 | 737.82 | -568.24 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
10.37 | 3.59 | 6.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.30 | -108.21 | 88.90 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.46 | -1.61 | -0.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
158.18 | 631.60 | -473.42 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-236.48 | -184.33 | -52.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.32 | 12.53 | 1.79 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-213.50 | -165.00 | -48.50 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,060.42 | ||
เงินสดจ่ายซื้อโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์
|
-482.83 | -3.46 | -479.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.07 | -0.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,141.72 | -340.33 | 1,482.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-93.82 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.52 | -269.79 | 239.26 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-400.00 | ||
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.21 | -6.93 | 1.72 |
จากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-450.99 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -90.62 | 90.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-980.54 | 24.81 | -1,005.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
319.37 | 316.08 | 3.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
207.76 | 129.44 | 78.32 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
69.01 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
596.13 | 445.51 | 150.61 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
30.18 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,352.80 | ||
การบันทึกค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าเป็นอุปกรณ์
|
71.06 |