EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
294.56 | 168.92 | 125.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
175.96 | 162.49 | 13.47 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -9.69 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | -59.89 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -6.04 | |
กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-0.18 | -7.29 | 7.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.87 | 0.40 | 0.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.59 | -0.56 | -3.03 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
117.05 | 75.82 | 41.23 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
584.66 | 324.15 | 260.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
179.82 | 134.02 | 45.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.57 | -9.19 | 11.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 0.73 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.35 | -13.39 | 11.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.87 | -18.60 | 10.72 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-7.51 | -1.15 | -6.37 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
749.95 | 416.57 | 333.38 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
3.59 | 0.56 | 3.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-108.21 | -79.71 | -28.50 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.61 | -4.34 | 2.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
643.73 | 333.08 | 310.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-184.33 | 305.83 | -490.15 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-165.00 | -613.50 | 448.50 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อโรงไฟฟ้า อาคารและอุปกรณ์
|
-3.42 | -21.36 | 17.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.73 | 0.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-352.82 | -329.77 | -23.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,846.76 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-269.79 | -2,158.54 | 1,888.76 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
400.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.85 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.93 | -6.64 | -0.29 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 309.98 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-90.62 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.81 | -8.44 | 33.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
315.72 | -5.12 | 320.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
129.40 | 37.44 | 91.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
445.11 | 32.32 | 412.80 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.80 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 1.22 |