EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
168.92 | 47.58 | 121.33 |
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 69.98 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
168.92 | 117.56 | 51.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
162.49 | 24.46 | 138.03 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -12.24 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -80.29 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.69 | -73.70 | 64.02 |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
-59.89 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-6.04 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-7.29 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.40 | 1.93 | -1.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.30 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
75.82 | 13.25 | 62.57 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
324.15 | -9.33 | 333.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
134.02 | -51.45 | 185.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 160.21 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.19 | 9.62 | -18.80 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.00 | 2.58 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 0.75 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.39 | -5.10 | -8.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.60 | 0.64 | -19.24 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาตราสารอนุพันธ์
|
-1.15 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
416.57 | 107.92 | 308.65 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.56 | 0.26 | 0.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-79.71 | -7.60 | -72.11 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.34 | -0.85 | -3.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
333.08 | 99.73 | 233.35 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
305.83 | -1.80 | 307.63 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-613.50 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -48.75 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -660.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-21.36 | -0.77 | -20.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.73 | -0.04 | -0.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-329.77 | -711.36 | 381.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -80.65 | |
ตั๋วแลกเงินลดลง
|
0.00 | -48.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -8.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,846.76 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,158.54 | -27.74 | -2,130.80 |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.64 | -8.74 | 2.10 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
309.98 | 181.99 | 128.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.44 | 8.86 | -17.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.12 | -602.77 | 597.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
37.44 | 653.05 | -615.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.32 | 50.29 | -17.97 |
zero
|
0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.80 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.22 | 0.00 |