EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
285.10 | 169.33 | 115.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
116.54 | 103.52 | 13.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -9.69 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | -59.89 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -6.04 | |
กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-0.21 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.58 | 0.15 | 0.43 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.55 | -0.55 | -3.00 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
75.23 | 52.69 | 22.55 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
473.70 | 249.52 | 224.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
171.00 | 113.55 | 57.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.86 | -0.39 | 7.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.49 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.01 | -4.78 | -0.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.29 | -14.40 | 8.11 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-5.81 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
634.94 | 344.01 | 290.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
3.55 | 0.55 | 3.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.77 | -51.45 | -17.32 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.27 | -3.73 | 2.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
568.46 | 289.39 | 279.07 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-159.82 | -80.06 | -79.76 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-165.00 | -613.50 | 448.50 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อโรงไฟฟ้า อาคารและอุปกรณ์
|
-1.05 | -14.88 | 13.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.73 | 0.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-325.94 | -709.17 | 383.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 446.18 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-207.33 | -189.89 | -17.44 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
400.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.85 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.23 | -6.06 | -0.18 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 309.98 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-90.62 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
87.96 | 560.21 | -472.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
330.48 | 140.43 | 190.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
129.40 | 37.44 | 91.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
459.87 | 177.86 | 282.01 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.15 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.94 | 0.26 | 1.68 |