EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOVA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
229.28 | 120.14 | 109.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.94 | 44.89 | 13.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -9.69 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | -59.89 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -6.04 | |
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
1.59 | 0.00 | |
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
0.29 | -0.10 | 0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
33.90 | 21.03 | 12.86 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
322.97 | 110.35 | 212.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
68.21 | 90.78 | -22.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.73 | -3.26 | 5.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.38 | -3.95 | 1.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.85 | -12.66 | 14.51 |
เงินสดจ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
-3.20 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
390.42 | 181.50 | 208.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.69 | -20.17 | -10.52 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.08 | -0.40 | 0.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
359.68 | 160.93 | 198.75 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-215.01 | -56.97 | -158.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-89.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-165.00 | -163.50 | -1.50 |
เงินสดจ่ายซื้อโรงไฟฟ้า อาคารและอุปกรณ์
|
-0.90 | -8.15 | 7.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.66 | 0.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-469.93 | -229.29 | -240.64 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-153.87 | -94.95 | -58.92 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
400.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-5.17 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.22 | -2.21 | -0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 309.98 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
238.75 | 212.83 | 25.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
128.49 | 144.47 | -15.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
129.40 | 37.44 | 91.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
257.89 | 181.90 | 75.98 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.69 | 1.02 | 0.67 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ค้างจ่าย
|
2.69 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 3.15 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 450.00 |