EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
8.05 | 129.95 | -121.90 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.14 | 32.30 | -29.16 |
ค่าใช้จ่ายไม่ถือเป็นรายจ่าย
|
0.04 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.92 | 16.40 | -2.48 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.13 | 1.71 | 0.42 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
1.97 | 1.95 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.19 | 0.24 | -0.05 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.40 | -0.68 | -5.72 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.15 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.36 | -0.58 | -5.78 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินชำรุด
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.34 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.09 | -0.85 | -3.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.69 | 0.51 | 0.19 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.48 | 4.08 | 0.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.83 | 182.60 | -164.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
318.08 | -86.90 | 404.98 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-168.26 | 163.62 | -331.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.03 | -6.90 | -19.14 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -66.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
20.47 | -8.40 | 28.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.02 | 0.26 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
144.50 | -4.59 | 149.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-235.35 | 89.53 | -324.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
13.92 | 8.49 | 5.43 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-11.28 | 25.03 | -36.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | -0.12 | -0.39 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-233.22 | 122.93 | -356.15 |
| -41.95 | -41.45 | -0.50 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-70.88 | 300.93 | -371.82 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
17.74 | 4.11 | 13.62 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-37.69 | -42.20 | 4.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-90.84 | 262.85 | -353.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-29.47 | -4.37 | -25.11 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
6.64 | 0.58 | 6.06 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.80 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.12 | -0.90 | 0.78 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.08 | 0.83 | 3.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน
|
-6.31 | 2.99 | -9.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-66.64 | -41.02 | -25.61 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.26 | -3.55 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-60.40 | -152.07 | 91.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
327.97 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.69 | -0.51 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
263.62 | -156.13 | 419.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
106.15 | 65.70 | 40.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
127.36 | 61.66 | 65.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
233.51 | 127.36 | 106.15 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.45 |