EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-21.89 | 20.36 | -42.25 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.06 | 5.48 | -5.42 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.08 | 10.29 | 0.79 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.37 | 1.60 | -0.23 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
1.44 | 1.48 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | -4.63 | 2.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | 0.00 | |
(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -6.36 | 6.32 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินชำรุด
|
0.00 | 0.05 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -2.17 | 1.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.37 | 0.53 | -0.16 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.53 | 3.36 | 0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.24 | 30.14 | -39.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-82.89 | 333.79 | -416.67 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
2.46 | -128.68 | 131.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.39 | -31.92 | 88.31 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-9.32 | 20.83 | -30.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.24 | -0.15 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-33.26 | 194.26 | -227.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-66.92 | -161.23 | 94.30 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-21.11 | 31.36 | -52.47 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-24.50 | -12.83 | -11.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.51 | |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-112.53 | -143.20 | 30.67 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-155.03 | 81.20 | -236.23 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
19.27 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.20 | -31.99 | 15.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-151.96 | 49.21 | -201.17 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
83.05 | -96.91 | 179.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.89 | -13.11 | 1.21 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 6.64 | -6.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.68 | 2.09 | -1.41 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน
|
-0.71 | -7.26 | 6.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
71.17 | -108.66 | 179.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.84 | -2.43 | -0.41 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-20.00 | -56.19 | 36.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
0.00 | 327.97 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.37 | -0.53 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.21 | 268.82 | -292.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-104.00 | 209.36 | -313.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
233.51 | 127.36 | 106.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
129.51 | 336.72 | -207.21 |