EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
20.36 | 104.55 | -84.19 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.48 | 26.60 | -21.12 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.29 | 12.72 | -2.43 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.60 | 1.19 | 0.41 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
1.48 | 1.45 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.15 | 0.18 | -0.04 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.63 | -0.19 | -4.43 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.47 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.36 | -0.58 | -5.78 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินชำรุด
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.17 | -0.34 | -1.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.53 | 0.35 | 0.18 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.36 | 3.06 | 0.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.14 | 147.56 | -117.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
333.79 | 79.17 | 254.62 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-128.68 | -63.62 | -65.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.92 | -13.62 | -18.31 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
20.83 | -6.05 | 26.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.03 | 0.22 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
194.26 | -4.09 | 198.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-161.23 | 222.24 | -383.46 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
31.36 | -32.13 | 63.49 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-12.83 | 13.59 | -26.42 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | -0.12 | -0.39 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-143.20 | 203.58 | -346.79 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
81.20 | 347.05 | -265.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.53 | -0.35 | -0.18 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 4.11 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-31.99 | -30.87 | -1.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.67 | 319.94 | -271.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-96.91 | -121.03 | 24.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.11 | -2.81 | -10.30 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
6.64 | 0.58 | 6.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.12 | -0.80 | 0.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.09 | 0.34 | 1.75 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน
|
-7.26 | 2.94 | -10.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-108.66 | -120.78 | 12.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.43 | -1.44 | -0.99 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-56.19 | -152.07 | 95.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
327.97 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
269.35 | -153.51 | 422.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
209.36 | 45.65 | 163.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
127.36 | 61.66 | 65.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
336.72 | 107.31 | 229.41 |