EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-13.87 | 18.41 | -32.28 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.17 | 4.97 | -4.80 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.50 | 6.85 | 0.65 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.01 | 1.07 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
0.96 | 0.99 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | -2.79 | 0.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | 0.00 | |
(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.73 | -5.80 | 5.07 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินชำรุด
|
0.00 | 0.05 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -2.08 | 1.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.26 | 0.37 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.35 | 2.24 | 0.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-6.39 | 24.36 | -30.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.35 | 203.21 | -161.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-114.50 | -0.17 | -114.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.81 | -12.28 | 56.09 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
|
-4.91 | 25.15 | -30.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-34.26 | 215.91 | -250.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-76.02 | -100.11 | 24.08 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-12.24 | 35.35 | -47.59 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-19.78 | -2.64 | -17.14 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.51 | |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-108.05 | -67.91 | -40.14 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-148.70 | 172.36 | -321.06 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.83 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.07 | -22.81 | 12.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-153.94 | 149.56 | -303.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
83.11 | -96.82 | 179.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.54 | -9.63 | -0.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 6.08 | -6.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.61 | 2.01 | -1.40 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน
|
0.00 | -7.97 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
73.22 | -106.45 | 179.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.13 | -1.62 | -0.52 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-20.00 | -56.19 | 36.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
0.00 | 327.97 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.26 | -0.37 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.39 | 269.81 | -292.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-103.11 | 312.91 | -416.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
233.51 | 127.36 | 106.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
130.39 | 440.27 | -309.87 |